Менеджмент готівки. У керування балансом між надлишком і дефіцитом готівки входить функція керування готівкою. При ефективнім управлінні готівкою зводяться до мінімуму виплати відсотків і збільшуються процентні вступи, коли гроші лежать на депозиті. Це досягається за допомогою акуратного й регулярного прогнозування руху готівки, що дозволяє заздалегідь планувати потреби в позиках і додаткової готівки, і моніторингу балансу готівки на поточних рахунках за допомогою касової книги, яка ведеться щодня. Ефективне використання надлишків готівки при продуманім їхньому інвестуванні або в додаткові основні засоби (наприклад, у будинки), або в засоби поза підприємством вимагає гарного знання альтернативних можливостей інвестицій леруа марлен
