Wy rezydujecie: prognoza ruchu nalichnosti

3) Nalichnost przeniesiony od marca 1990 g., Narasta do nalichnosti otrzymywany od roznych zrodel (w tym przykladzie tylko od zbytu) iz pozyczy kwote nalichnosti na banku rachunek dla kazdomiesiecznego.

4) wplata materialowa forecasted na bazie 30-dziennego terminu dla arrear (po miesiacu po nabyciu). Kreditorskaya arrear 5200 lbs czytuje przenioslszy od marca 1990 g. (6300 lbs minus 800 lbs subcontractors i 300 lbs na reklamie) dla wplaty w kwietniu; kreditorskaya arrear 5800 lbs jak dobrze czytuje przenioslszy dla wplaty w kwietniu 1992 g.

5) Bezposredni pracowniczy wklad czytuja placony na koncu kazdomiesiecznym, ze dlaczego potrzebne kwoty moga byc natlumaczone od rachunku korzysci i wad.

6) Payings do subcontractors musza powstawac po 30 dni po publicznosci dispay obrachunkowej-halabardy paczek. Odpowiednie kwoty od marca 1990 g. (800 lbs) czytuja przenioslszy dla wplaty w kwietniu, i wynosi nalezny do placacego w kwietniu 1992 g., Prognoza bilansu wlaczaja.

7) Wydatki na reklamie czytuja placone po 30 dni po publicznosci dispay obrachunkowej-halabardy paczek. Kwoty do wplaty w przymaszeruja 1990 g. (300 lbs) czytuja przenioslszy dla wplaty w kwietniu, i wynosi nalezny do placacego na koncu marca 1991 g. (400 lbs), czytuja przenioslszy w bilansie. Reszta zasierzutnych ladunkow to czytuje przywdziane zeby beknac w biegu roku: nieobecne updatings jak do kreditorskim zaleglosc ktora bynajmniej realistichny, poniewaz okreslone rachunki musza byc zaplacone w nastepujacym fiskalnym roku (dla przykladu, wplaty dla elektrycznej energii). Te male kwoty, i oni faktycznie nie wplyna na wynikach kalkulacyjnych nalichnosti. Elektryczna energia czytuje placona czwarta czesc, ubezpieczenie - w kwietniu (kiedy to czytuje liczone wejscie rachunkow), utrzymanie opowiada do warunkow nalichnosti, gloska czytuje placona czwarta czesc, nerpa - miesiac, pocztowe i administracyjne wydatki czytuja prowadzone jak do pienieznych dokumentow, uwazajac i audit czytuja placony w lipcowej pensji - pomesyachno, per cent jak do zaimam, bankowosc komisja i payings zaimov - czwarta czesc, oboru, dovanie - w procesie nabycia i naleznosci - do 1 kwietnia (w nich czytuja wlaczona naleznosc od korporacji i podokhodnye naleznosci w Kwota 5400 lbs).