Wy rezydujecie: prognoza ruchu nalichnosti

Podstawa forecastings ruchu nalichnosti i roznica miedzy nalichnostiu i korzysc bedzie rozwazyc na przykladzie towarzystwa Alcock!S Stolarka. Prognozy ruchu nalichnosti baza na dzialaniach z nalichnostiu spokrewnila sie z dzienna dzialalnoscia przedsiewziecia. To albo sprzedadza do klienteli jak do abaki-halabarda parcelses, albo kupn od supplyers albo jakies inne typowe dzialania. Wiekszosc od tych dzialan jak wczesnie jak bylas pokazujcie w abace korzysci i wad dla okresu 1991-1993 gg. Moze byc wymagal przetrzasniecia tych dzialan i, mozliwy, dodatek innych dzialan, ale na bazie dostepne dane moga byc rozpoczete praca jak do prognozy zrobienie ruchu nalichnosti.

Do napasci pracy potrzebnej spelnic kilku Przygotowawcze czyny:

1) zeby przygotowac pomesyachnye rachunki korzysci i wad (to czytuje robione w obok);

2) zeby zebrac dokumentacje o wynosi ktore przedsiewziecie musi do supplyers i inni kredytodawcy (jako FASA, naleznosc na zarobkach (PAYE) i zwykla naleznosc) na napasci latos (od rachunkow poprzedniego roku), i o wynosi ktory powinien do rzedu przedsiewziecia chiki (debitorskaya arrear od bilansu);

3) zeby zalozyc przybierania jak do payings terminow kreditorskoi i debitorskoi zaleglosc. Potrzebny natlumaczyc kwoty rachunkow-halabarda parcelses od rachunku korzysci i wad w wplatach ruchu nalichnosti;

4) zeby zanalizowac duze wydatki, dla przykladu, nabycia zabudowania, ekwipunki i przewoz udogodnienie, oraz metody ich poparcia, i zeby uwzglednic to w prognozie ruchu nalichnosti.

Teraz moze byc zlozona prognoza ruchu nalichnosti. Komponujac tej prognozy czytuje dokumentujac na prognozie rachunku korzysci i wad, ale z kilkoma silnymi zmianami ogolnie dla rachunku wlaczania liczby danych na nalichnosti ktorych nie bylam odbijajac w rachunku korzysci i wad. Jakkolwiek istnieja rozne metody prognozy zrobienie ruchu nalichnosti. Tutaj czytuje dajac naturalny polecony ksztalt. Moze byc rozsadzona ta prognoza w zgodzie z specifics konkretnego przedsiewziecia. Pamietajac o prognozie cel (zidentyfikowanie krotkoterminowego finansowego wymagania), fisza zanotowac przeczaca wage nalichnosti na banku dla polowy roku ktorego stawala pozytyw tylko w ostatnim miesiacu w nalichnosti na koncu roku w 7200 lbs. Ta kwota czytuje pokazywana w prognozie bilansu dla latos (patrza Ponizej). Prognoza ruchu nalichnosti pokazuje iz przedsiewziecie rezyduje w zaleglosci polozenia od kwietnia jak do lutego. My zanotujemy iz bilans pokazuje kwoty nalichnosti i overdrafta tylko na koncu roku. W tym nie czytuje wskazawszy potrzeby dla nalichnosti w biegu roku, ze ludzi, jak pokazujcie w naszym przykladzie. To dominant powod dla kompilacji mianowicie pomesyachnogo, prognozy ruchu nalichnosti (anizeli pokvartalnogo).